Invesco Global Real Assets Fund A (EUR) Hdg thes.

ISIN LU1775976605
WKN A2JLFK

14,64 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 17.07.2026 48 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 08.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
7,42
3 Jahre
8,64
5 Jahre
8,98
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Kanada 11,30 %
Welt 8,00 %
Großbritannien 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 43,50 %
Energie 17,60 %
Versorger 16,60 %
Grundstoffe 15,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources 3,70 %
Williams Cos 3,60 %
Equinix 3,00 %
National Grid 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2005
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 17,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Grant Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.