Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z-AD

ISIN LU1775964007
WKN A2JLA7

32,07 USD (-2,52 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,16 %
3 Jahre
20,40 %
5 Jahre
19,51 %
10 Jahre
17,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
12,29
3 Jahre
8,81
5 Jahre
7,30
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 26,40 %
Taiwan 24,90 %
Emerging Markets 15,40 %
Brasilien 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,00 %
Finanzen 18,00 %
Konsumgüter 9,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 9,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electro- Mechanics 6,00 %
Yageo 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 590,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr James McDermottroe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.