Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) thes.

ISIN LU1775947929
WKN A2JLDQ

8,83 EUR (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 17.07.2026 82 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 08.07.2026 95 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
6,76
5 Jahre
7,49
10 Jahre
6,60

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,40 %
Unternehmensanleihen 19,30 %
Renten 10,70 %
gemischt 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 102,60 %
Kasse -2,60 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 36,30 %
A 29,10 %
BBB 19,60 %
AAA 12,50 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 30,80 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,30 %
20.0000 Jahre und länger 19,40 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 96,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00BCKFCK24).