AGIF - Allianz Oriental Income - P - EUR

ISIN LU1752425386
WKN A2JBTS

2.671,04 EUR (-2,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,31 %
3 Jahre
17,29 %
5 Jahre
18,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,82
3 Jahre
9,13
5 Jahre
9,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 31,45 %
Taiwan 24,17 %
Südkorea 15,50 %
China 13,36 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,01 %
Industrie / Investitionsgüter 34,54 %
Gesundheit / Healthcare 9,38 %
Finanzen 8,54 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 6,22 %
Aspeed Technology Inc 6,16 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 4,41 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 4,34 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 32,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.973,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.