SLF (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap

ISIN LU1749126378
WKN A2JBNB

119,90 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,28
5 Jahre
2,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,49 %
Nordamerika 31,98 %
Europa 20,53 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 53,96 %
Aktienfonds 31,80 %
Optionsscheine/Futures 18,71 %
gemischt 2,27 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 17,85 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 17,82 %
S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR 11,89 %
US 5YR NOTE (CBT) Sep26 5,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.371,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Louis Jambut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.