108,01 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
9,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,23
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
6,18
5 Jahre
8,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,90 %
Mexiko 8,80 %
Türkei 7,70 %
Rumänien 7,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 37,70 %
BBB 36,60 %
B 16,70 %
AA 4,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Turkey 25/17.08.2031 S. 6Y 4,20 %
Peru 21/11.03.33 4,10 %
Romania 19/16.07.31 MTN Reg S 4,10 %
Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S 3,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 198,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Joergen Hartmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt werden.