Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund IX Acc USD

ISIN LU1745457827
WKN A2JC8J

31,38 USD (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
5,20
5 Jahre
8,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,60 %
Welt 33,90 %
Europa 8,20 %
Asien 7,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 66,10 %
Renten 42,60 %
Commodities 4,40 %
Geldmarkt/Kasse -13,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 61,90 %
Informationstechnologie 10,90 %
Finanzen 9,60 %
Gesundheit / Healthcare 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 106,10 %
US-Dollar 8,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Euro -15,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,80 %
Broadcom Inc 1,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,70 %
ALPHABET INC 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 481,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jimmy Elliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.