Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S

ISIN LU1732773855
WKN A2JFRG

1.442,43 EUR (-0,65 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,26
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,05 %
Deutschland 31,22 %
Niederlande 10,52 %
Kanada 8,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,26 %
Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Grundstoffe 14,81 %
Konsumgüter zyklisch 11,61 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding Br Rg (B) 6,43 %
Alphab-C-NV (Rg) 5,09 %
SUSS MicroTec (N) 4,41 %
2G Bio-Energie 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 20,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 24,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.