Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund R USD

ISIN LU1730018600
WKN A40XQA

101,31 USD (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,04 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,90 %
Finanzen 27,20 %
Informationstechnologie 11,70 %
Immobilien 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,00 %
ICICI Bank 6,20 %
Macrotech Developers 4,40 %
Infosys 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mike Sell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der übersteigenden Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds konzentriert sich auf hochwertige Wachstumsunternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend vom heimischen Markt bestimmt wird. Sein stark differenzierter Ansatz orientiert sich an dem thematischen Schwerpunkt Changing India und ermöglicht so ein erhebliches Engagement außerhalb des Index. Der Fonds verfolgt eine Multi-Cap-Strategie und investiert unabhängig von der Unternehmensgröße über das gesamte Marktspektrum hinweg. ESG-Kriterien sind vollständig in den Anlageprozess integriert und tragen durchgehend zu einer wirksamen Risikominderung bei.