abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

ISIN LU1725895616
WKN A2JGVF

17,09 USD (-0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 08.07.2026 56 Fonds
  • 07.07.2026 120 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
10,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,87
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
5,91
5 Jahre
7,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,00 %
gemischt 7,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Renten 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 62,50 %
Nigerianische Naira 6,90 %
Ägyptisches Pfund 5,00 %
Kasachischer Tenge 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 43,70 %
CCC 21,80 %
Divers 14,00 %
BBB 8,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Egypt (Govt of) 0% 2026 4,00 %
GHANA 5 03-Jul-35 3,70 %
Republic of Cameroon International Bond GB 8.875% 30/01/2033 2,60 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.374,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.