Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A Acc

ISIN LU1725195041
WKN A2H8FX

1,31 EUR (-2,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,32 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 15,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,79 %
Bau- / Ingenieurswesen 12,43 %
Maschinenbau 10,06 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Musashino Bank Ltd/The 3,75 %
Takuma Co Ltd 3,39 %
Vector Inc 2,93 %
Hibino Corp 2,91 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.