AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR)

ISIN LU1720048062
WKN A2H7QN

2.346,42 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
82,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,94
5 Jahre
82,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
2,94
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,30 %
Emerging Markets Anleihen 15,33 %
Unternehmensanleihen 7,86 %
gemischt 7,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 37,18 %
Euro 27,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,48 %
Japanischer Yen 11,27 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 34,57 %
A 33,47 %
BBB 11,62 %
AAA 10,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.625% 15.04.2030 6,85 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 3,42 %
SBAP 2026-25C 1 ABS FIX 4.590% 01.03.2051 3,30 %
US TREASURY N/B FIX 4.250% 31.03.2033 2,86 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 68,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsvermögen wird in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkte und bis zu 30% in ABS und/oder MBS investiert werden. Bis zu 100% dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden.