AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-EUR)

ISIN LU1720047171
WKN A2H7QD

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Optionsscheine/Futures 11,20 %
gemischt -0,60 %
Geldmarkt/Kasse -8,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 108,70 %
Kasse -8,70 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 32,80 %
A 32,10 %
AAA 16,10 %
BBB 15,60 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 3,42 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.03.2031 3,02 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.03.2032 2,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 31.10.2054 2,75 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Bis zu 30% des Teilfondsvermögens kann in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 20% des Teilfondsvermögens dürfen in den Anleihemarkt der VR China investiert werden.