91,36 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 134 Fonds
  • 14.07.2026 132 Fonds
  • 13.07.2026 134 Fonds
  • 10.07.2026 134 Fonds
  • 09.07.2026 106 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 91,80 %
Staatsanleihen 6,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 64,40 %
US-Dollar 31,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,30 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Baa 74,40 %
A 9,00 %
Ba 8,50 %
Aa 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4,93 %
RWE AG 4,91 %
Nextera Energy Capital Holdings Inc 4,84 %
OMV AG 4,81 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 282,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel Ender

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds investiert in globale hybride Unternehmensanleihen, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Hybride Unternehmensanleihen sind weit nachrangige Anleihen mit aktienähnlichen Merkmalen. Die Anleihen werden überwiegend von Emittenten der Investment-Grade-Kategorie begeben.