Goldman Sachs Emerging Mkts Total Ret. Bond Portf. Base Acc

ISIN LU1706948640
WKN A2H53X

127,83 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,18
5 Jahre
5,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,80 %
Unternehmensanleihen 36,70 %
Geldmarkt/Kasse 10,50 %
Renten 0,80 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 89,50 %
Kasse 10,50 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BB 33,70 %
BBB 27,90 %
B 19,90 %
Kasse 10,50 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 101,34 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds kann mehr als 20% seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Auch in Wandelanleihen kann investiert werden.