BSF - BlackRock Emerging Mkts Short Duration Bond I2 EUR Hdg

ISIN LU1706560320
WKN A2H6T5

137,67 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,88
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,96 %
Renten 21,28 %
Unternehmensanleihen 14,33 %
Geldmarkt/Kasse 5,43 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 27,36 %
B 21,88 %
CCC 18,51 %
BB 15,37 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,54 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 24,13 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,05 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 2,59 %
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 2,15 %
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 2,04 %
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.5 02/18/2029 1,87 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 359,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jonathan Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind.