T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax

ISIN LU1706112338
WKN A2JQAX

8,26 USD (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,80
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 47,00 %
BB 17,30 %
A 14,30 %
Divers 11,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Leonard Kwan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.