UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc

ISIN LU1692116715
WKN A2H66U

175,52 EUR (0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
12,81 %
5 Jahre
15,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
6,52
5 Jahre
7,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,90 %
Kanada 13,20 %
Spanien 6,70 %
Frankreich 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Stromversorger 17,80 %
Versorger 17,10 %
Öl / Gas 13,90 %
Immobilien 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower Corp 4,80 %
Iberdrola SA 4,30 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,10 %
EQUINIX INC 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 269,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Francesca Minetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.