TRIGON - New Europe Fund B EUR

ISIN LU1687402633
WKN A2DYMD

289,24 EUR (0,43 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 17.07.2026 18 Fonds
  • 16.07.2026 34 Fonds
  • 15.07.2026 34 Fonds
  • 14.07.2026 35 Fonds
  • 13.07.2026 35 Fonds
  • 10.07.2026 35 Fonds
  • 08.07.2026 19 Fonds
  • 07.07.2026 34 Fonds
  • 06.07.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,18 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,23
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
3,80
5 Jahre
5,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 29,60 %
Ungarn 14,20 %
Türkei 11,90 %
Griechenland 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 32,60 %
Konsumgüter 22,30 %
Informationstechnologie 10,60 %
Energie 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 770,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager AS Trigon Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Anteilwerts die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EFM CeeC ex Russia) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Fonds erreicht wird, werden mindestens 90% des Nettovermögens des Fonds in Aktien angelegt, die auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden.