Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1686832277
WKN LYX048

123,80 EUR (-0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 16.07.2026 55 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 55 Fonds
  • 10.07.2026 55 Fonds
  • 09.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 49 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
18,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
4,99
5 Jahre
7,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 53,27 %
AAA 25,86 %
BBB 13,64 %
AA 7,42 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

30.0000 Jahre und länger 84,60 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 15,60 %
0.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre -0,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 332,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen.