THEAM QUANT - Equity Europe Dynamic Factor Defensive Priv C

ISIN LU1685631241
WKN A2PH3L

143,35 EUR (-0,35 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,71 %
Frankreich 16,79 %
Spanien 8,25 %
Europa 8,07 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Finanzen 29,61 %
Industrie / Investitionsgüter 14,73 %
Energie 11,92 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,09 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS R 3,06 %
NESTLE N 2,65 %
Pandora 2,19 %
Poste Italiane 2,14 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 88,08 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,30 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Dies geschieht durch ein Engagement in einem Korb aus europäischen Aktien und durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Fonds auf ein Minimum reduziert wird. Die Aktien werden durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren ausgewählt: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität.