HSBC GIF GEM Debt Total Return BCHEUR

ISIN LU1679025889
WKN A2JAKA

9,97 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
5,20
5 Jahre
6,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,79 %
Kasse 27,12 %
Brasilien 7,36 %
Welt 6,09 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,90 %
gemischt 27,14 %
Geldmarkt/Kasse 27,12 %
Kredite -6,16 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 45,86 %
Kasse 27,12 %
Finanzen 8,43 %
Versorger 4,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4,000 15/11/35 3,52 %
MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 2,71 %
REP SOUTH AFRICA 8,750 31/01/44 2,02 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/31 1,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 390,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Hugo Novaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.