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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD C dist

ISIN LU1670719456
WKN A2JQ98

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

9,52 USD (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,28
5 Jahre
2,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,90 %
Unternehmensanleihen 21,00 %
Emerging Markets Anleihen 20,10 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 43,50 %
Euro 21,90 %
Japanischer Yen 9,20 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 34,60 %
AAA 24,10 %
A 16,00 %
BBB 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 21,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,30 %
15.0000 Jahre und länger 11,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 305,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Robert Burrows

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.