M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A acc

ISIN LU1670715629
WKN A2JRA0

28,56 USD (-2,40 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,00 %
3 Jahre
16,37 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,80 %
Technologie 23,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Finanzdienstleistungen 12,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Anritsu Corporation 3,40 %
Sumitomo Electric Industries 3,10 %
Renesas Electronics 3,00 %
Sparx Group 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 356,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Sabrina Gleeson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.