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M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist

ISIN LU1670710315
WKN A2JRB7

#Aktienfonds All Cap Welt #M&G Luxembourg S.A.

17,60 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
11,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,53
3 Jahre
6,12
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,80 %
Welt 12,10 %
Kanada 9,30 %
Großbritannien 7,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 20,60 %
Finanzdienstleistungen 18,70 %
Grundstoffe 14,30 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Methanex 7,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 6,50 %
Amcor 6,30 %
Microsoft 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.492,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Kathryn Leonard

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.