T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR

ISIN LU1655484183
WKN A2DV2T

12,01 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 08.07.2026 116 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 93,90 %
Staatsanleihen 3,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 20,00 %
Mexikanischer Peso 10,00 %
Indische Rupie 9,90 %
Malaysischer Ringgit 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 44,00 %
A 22,00 %
BB 19,30 %
Divers 6,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 517,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew Keirle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.