CPR Invest - Food For Generations - A - Dist

ISIN LU1653749322
WKN A2DWQF

125,35 EUR (1,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,22
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,32 %
Großbritannien 13,17 %
Welt 11,65 %
Japan 9,10 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 37,93 %
Industrie / Investitionsgüter 25,98 %
Grundstoffe 16,93 %
Gesundheit / Healthcare 6,71 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GEA GROUP AG 3,96 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USD 3,60 %
UNILEVER PLC (GBP) 3,51 %
Kerry Group Plc-A 3,09 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 340,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Stephane Soussan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).