Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

ISIN LU1650488494
WKN LYX0XJ

151,84 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 38 Fonds
  • 13.07.2026 38 Fonds
  • 10.07.2026 38 Fonds
  • 09.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
2,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 41,18 %
BBB 26,49 %
AAA 24,88 %
AA 7,24 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 99,30 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 2.5% 5/30 4,73 %
OAT 1.5% 5/31 4,16 %
OAT 2.75% 02/30 OAT 3,98 %
OAT 2.7% 02/31 OAT 3,63 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.340,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ghassen Menchaoui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 3 bis (aber nicht einschließlich) 5 Jahren werden eingeschlossen.