abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A1 SInc CAD

ISIN LU1646952710
WKN A2JBMW

1.175,79 CAD (0,29 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
6,12
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,60 %
Großbritannien 6,50 %
Japan 4,50 %
Welt 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 35,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Divers 11,60 %
Informationstechnologie 11,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 46,50 %
A 43,10 %
AA 6,90 %
BB 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase 6.07% 2027 1,80 %
Dominion Energy 2.25% 2031 1,20 %
NTT FINANCE CORP 07/02/2031 1,10 %
Public Service Elec & Gas 3.1% 2032 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 24,96 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 59,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr William Hines

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.