Invesco Global Total Return Bond Fund Z thes.

ISIN LU1625225237
WKN A2H5HZ

12,01 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 17.07.2026 59 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 08.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,80 %
Staatsanleihen 44,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 42,70 %
AA 22,20 %
BB 15,20 %
A 11,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 37,30 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 35,00 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 20,30 %
20.0000 Jahre und länger 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2017
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.420,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Asad Bhatti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.