Carmignac Portfolio Credit FW EUR acc

ISIN LU1623763148
WKN A2DSRX

171,21 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,30 %
Nordamerika 8,10 %
Lateinamerika 4,90 %
Osteuropa 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,80 %
gemischt 17,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,20 %
Aktien 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 53,40 %
Energie 12,60 %
Immobilien 7,30 %
Divers 6,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 46,60 %
BB 22,00 %
A 20,80 %
B 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/2033 0,90 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 0,90 %
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 9.00% 15/07/2029 0,90 %
DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/2033 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.139,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alexandre Deneuville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.