Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure F Acc USD

ISIN LU1611226454
WKN A2PJDU

13,60 USD (0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Kanada 7,43 %
Australien 4,15 %
Japan 3,76 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 39,81 %
Divers 19,40 %
Bahn / Straßen / Fracht 18,49 %
Logistik 6,77 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 58,74 %
Kanadische Dollar 9,34 %
Euro 5,55 %
Australischer Dollar 4,26 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2967181-The Williams Companies Inc. 5,00 %
BJMY6G0-TC Energy Corp 4,99 %
2317087-Entergy Corporation 4,43 %
2914734-Union Pacific Corporation 4,36 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Thuy Quynh Dang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen weltweit investiert werden, die aus Versorgungsunternehmen, Pipelines, mautpflichtigen Straßen, Flughäfen, Eisenbahnen, Seehäfen, Telekommunikationsunternehmen und anderen Infrastrukturunternehmen bestehen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.