DWS Concept Kaldemorgen SLD

ISIN LU1606606942
WKN DWSK51

127,04 EUR (0,26 %)

NAV vom 29.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1,272.000 Fonds
  • 29.06.2026 1,182.000 Fonds
  • 26.06.2026 1,254.000 Fonds
  • 25.06.2026 731.000 Fonds
  • 22.06.2026 1,015.000 Fonds
  • 19.06.2026 1,117.000 Fonds
  • 18.06.2026 1,211.000 Fonds
  • 17.06.2026 1,237.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1272 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,10 %
Kasse 16,00 %
USA 14,90 %
Deutschland 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 42,90 %
Rentenfonds 34,80 %
Geldmarkt/Kasse 16,00 %
Investmentfonds 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,90 %
Kasse 16,00 %
Informationstechnologie 8,90 %
Industrie / Investitionsgüter 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 79,10 %
US-Dollar 13,20 %
Schweizer Franken 2,60 %
Südkoreanischer Won 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 41,30 %
BBB 25,80 %
A 23,70 %
AA 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA 2,20 %
E.ON SE 2,10 %
ALPHABET INC 2,00 %
Allianz SE 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15.432,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christoph-Arend Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.