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AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)

ISIN LU1597246039
WKN A2DPXP

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

410,04 EUR (-3,52 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,91 %
3 Jahre
22,50 %
5 Jahre
25,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,54
3 Jahre
13,05
5 Jahre
17,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,57 %
Taiwan 4,90 %
Niederlande 4,04 %
Kanada 2,32 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 58,52 %
Industrie / Investitionsgüter 16,02 %
Gesundheit / Healthcare 11,29 %
Finanzen 8,22 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,11 %
Broadcom Inc 5,09 %
FLEX LTD 5,06 %
Caterpillar Inc 4,77 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7.981,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Chen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,18 %
Managementgebühr 1,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.