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ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities D EUR Cap

ISIN LU1586378710
WKN A2JBC0

#Aktienfonds Large Cap USA #ABN AMRO Investment Solutions

294,82 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
14,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,52
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,18 %
Industrie / Investitionsgüter 13,37 %
Konsumgüter zyklisch 11,62 %
Gesundheit / Healthcare 11,45 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 6,62 %
NVIDIA CORP 6,45 %
Amazon.com Inc 5,93 %
Microsoft Corp 5,72 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.617,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Andrew Choi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die in Nordamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftsaktivität verfolgen. Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von finanziellen Kriterien sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ab.