Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds-I dy

ISIN LU1586034545
WKN A2DTKN

95,63 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 91 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,04 %
3 Jahre
1,71 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,61 %
Geldmarkt/Kasse -0,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 66,34 %
A 18,90 %
BB 14,32 %
AA 1,05 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,35 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank Ag 3.125% 03.09.2031 Emtn Sr 0,82 %
Verizon Comm Inc 3.9962% 15.06.2056 Jr 0,79 %
Elia Group Sa/Nv 4.625% Perpetual Sub 0,75 %
Fidel Co Seguros 7.75% Perpetual Jr 0,74 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.765,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt vorwiegend in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade an, unter anderem auch in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.