Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare I USD

ISIN LU1585228296
WKN A2DPAS

133,32 USD (-0,63 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,43 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
19,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,52
3 Jahre
18,69
5 Jahre
19,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 42,10 %
Indien 29,40 %
Südkorea 14,40 %
Thailand 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Spezialpharma 36,20 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 34,10 %
Biotechnologie 26,00 %
Divers 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BEONE MEDICINES LTD 6,80 %
Celltrion 6,70 %
Innovent Biologics 6,20 %
Sun Pharmaceutical 6,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 41,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.