M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A dist

ISIN LU1582978760
WKN A2DRAA

7,51 EUR (0,21 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 17.07.2026 21 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,40 %
Unternehmensanleihen 21,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 95,20 %
Divers 1,30 %
Kolumbianischer Peso 0,50 %
Paraguayischer Guarani 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 35,20 %
BBB 25,00 %
B 17,70 %
CCC 8,80 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 98,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nick Smallwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.