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i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS

ISIN LU1551471565
WKN A2DKN5

#Mischfonds dynamisch Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

181,10 EUR (-0,03 %)

Rücknahmepreis vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,33
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 75,09 %
Aktienfonds 18,93 %
Geldmarkt/Kasse 11,97 %
gemischt -5,98 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 90,07 %
Kasse 5,98 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 94,02 %
Kasse 5,98 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd. Namens-Aktien 3,04 %
Xtrackers Nikkei 225 2,76 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE 2,68 %
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 2,67 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 70,68 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark).

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung bei Aktien 60-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0- 40%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-40% betragen.