Global Premium Select I

ISIN LU1551353011
WKN A2DKKQ

12,60 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,76
3 Jahre
6,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,36 %
Irland 19,01 %
USA 16,08 %
Großbritannien 9,27 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 57,77 %
Investmentfonds 19,39 %
Zertifikate 16,57 %
Renten 3,66 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 19,91 %
Finanzen 19,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,42 %
Grundstoffe 8,39 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 54,71 %
US-Dollar 26,71 %
Britisches Pfund Sterling 9,48 %
Schweizer Franken 4,87 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 96,62 %
Kasse 2,76 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre 5,76 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,18 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,05 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 0,91 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 6,63 %
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. 4,47 %
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber 3,47 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 2,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 22,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. Das Fondsvermögen kann u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Derivaten angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Fondsvermögens können neben Aktien in Fonds investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.