Cleome Index Euro Corporate Bonds C Auss.

ISIN LU1542321176
WKN A2QMMH

103,35 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 472,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Guillaume BENOIT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement beabsichtigt, die Benchmark iBoxx Euro Corporates (Total Return) nachzubilden. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Unternehmen, die von einer Ratingagentur mit mindestens A- (oder gleichwertig) eingestuft werden (d.h. von Emittenten mit sehr guter Bonität).