THEAM QUANT - Equity Europe Clim. Care Prot. 90% Prot. D EUR

ISIN LU1540720718
WKN A2DTHB

91,49 EUR (0,05 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 13.07.2026 56 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 09.07.2026 31 Fonds
  • 08.07.2026 31 Fonds
  • 06.07.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,66 %
Großbritannien 16,35 %
Deutschland 12,42 %
Italien 11,37 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

STMicroelectronics 2,36 %
Hochtief 1,97 %
SIEMENS ENERGY N 1,61 %
INDRA SISTEMAS 1,52 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von auf europäischen Märkten notierten oder tätigen Unternehmen zu steigern, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert. Zusätzlich wird der Fonds durch einen Schutzmechanismus abgesichert, Schutzniveau 90% des Nettoinventarwertes.