DWS Floating Rate Notes FC

ISIN LU1534068801
WKN DWS2MG

94,81 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,28
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Geldmarktfonds 1,20 %
Investmentfonds 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 57,30 %
AA 24,00 %
BBB 13,30 %
AAA 4,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12.433,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.