RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund O (dist.) USD

ISIN LU1532723878
WKN A2H9ZC

269,59 USD (-0,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
12,75 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,60 %
Großbritannien 9,50 %
Taiwan 2,90 %
Hongkong 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,50 %
Finanzen 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple 6,80 %
Nvidia 6,80 %
Alphabet 6,70 %
Broadcom 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.324,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Habib Subjally

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktienwerte, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert auch in offene Investmentfonds und aktienbezogene Instrumente wie Genussscheine. Der Fonds hält hauptsächlich Aktien von mittleren bis großen Unternehmen, er kann aber auch in kleinere Unternehmen investieren.