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UniStruktur

ISIN LU1529950914
WKN A2DHJN

#Mischfonds defensiv Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

129,71 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,96
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.271,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung bis zum 31.01.2018 den 3-Monats-Euribor + 2% p.a. übersteigt, höchstens 2,5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Fonds. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 35% Aktien und 65% Renten zusammengesetzt ist.