Schroder ISF QEP Global ESG USD A Acc

ISIN LU1528092551
WKN A2DHAR

274,97 USD (-1,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,95 %
3 Jahre
14,18 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,00 %
Welt 5,10 %
Japan 4,80 %
Südkorea 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,20 %
Finanzen 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,20 %
APPLE INC 4,60 %
ALPHABET INC 4,10 %
Microsoft Corp 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 377,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen.