abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Acc Hedged EUR

ISIN LU1523963418
WKN A2DUTH

11,86 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 143 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 136 Fonds
  • 06.07.2026 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,82
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,40 %
Welt 18,80 %
Großbritannien 16,10 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 85,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Staatsanleihen 6,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 22,40 %
Konsumgüter zyklisch 20,90 %
Finanzen 18,70 %
Immobilien 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 4% 2029 3,80 %
Darling Global Finance 2032 1,20 %
HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5% 3/31/2034 144a 1,20 %
Jh North America Holding 6.25% 2032 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mark Munro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert üblicherweise in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit höherer Rendite einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren, Anleihen ohne Investment Grade und inflationsindexierten Anleihen, die in Industrie- oder Schwellenländern börsennotiert sind oder gehandelt werden. Er setzt in hohem Maße Derivate ein, um Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren aufzubauen.