16,78 EUR (-2,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,56 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
15,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,08
3 Jahre
10,79
5 Jahre
10,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,30 %
Welt 16,63 %
Südkorea 9,69 %
Taiwan 6,87 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 60,93 %
Industrie / Investitionsgüter 10,08 %
Finanzen 7,61 %
Konsumgüter 6,48 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 72,86 %
Euro 15,01 %
Divers 6,95 %
Britisches Pfund Sterling 3,25 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc DR GDR 8,84 %
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 5,58 %
MICRON TECHNOLOGY INC 5,49 %
Amazon.com Inc 3,49 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 10,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 7% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.