DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B EUR

ISIN LU1494416545
WKN A2PGVN

251,36 EUR (0,78 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,69
3 Jahre
6,51
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 37,70 %
Frankreich 32,10 %
Deutschland 9,80 %
Spanien 5,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 27,10 %
Informationstechnologie 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 11,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 23,80 %
Schneider Electric 10,00 %
ING Group 5,20 %
AXA S.A. 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel darin besteht, den kapitalgewichteten Index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.