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Assenagon Credit Selection ESG (R)

ISIN LU1483615685
WKN A2AQVU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #Assenagon Asset Management S.A.

49,02 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,60
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 61,00 %
USA 22,00 %
Großbritannien 17,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 50,00 %
A 21,00 %
BB 16,00 %
AA 10,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Peter Lechner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 3-Monats Euribor + 3,5% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.